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[투데이리포트]롯데정밀화학, "가파른 시황 개선…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가파른 시황 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2018년 영업이익과 순이익이 전년대비 각각 90%, 141% 증가했음에도 주가는 작년 하반기에 큰 폭으로 떨어졌다. 가성소다와 ECH의 국제 가격이 하락했고 분기 영업이익도 2분기를 고점으로 감소했기 때문이다. 그러나 영업이익과 주요 제품 시황 모두 1분기를 바닥으로 가파르게 반등할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "가성소다 가격은 타이트한 글로벌 수급에도 불구하고 일시적인 외부요인으로 하락했다. 미국의 이란 핵제재로 이란산 spot 물량이 아시아에 단기적으로 증가한 이 후 인도도 가성소다에 대한 신규 수입등록(Bureau of Indian Standards, BIS) 절차가 도입되며 작년 10월부터 현재까지 수입을 중단했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "ECH는 작년 하반기 미중 무역분쟁과 유가 급락으로 구매심리가 급격하게 위축되어 가격과 스프레드 모두 하락했다. 그러나 중국 춘절연휴 이후 재고확보와 구매심리 정상화로 선행지표인 중국 ECH 가격은 현재 4분기 평균대비 19% 상승한2,011달러/톤을 기록해 아시아 spot 가격 대비로도 416달러/톤 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 100,000원까지 높아졌다가 2018년9월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,000 | 85,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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