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[투데이리포트]롯데정밀화학, "가성소다 업황 당분…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가성소다 업황 당분간 부진 예상. 다만 배당 확대, 신규 투자 가능성은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "주력제품 중 하나인 가성소다 업황이 둔화되면서 이연(lagging) 효과가 본격 반영되는 내년 실적 둔화 폭 확대 가능성. 이를 반영해 목표주가를 6.0만원으로 하향 조정. 다만 최근 주가 급락에 따라 19E PER 5.8x, PBR 0.7x 수준으로 기반영된 점을 감안해 투자의견은 유지. 롯데그룹 배당확대 정책과 올해 실적 호조세 감안하면 추정 배당 수익률 3%대 이상 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "금년 3Q 실적은 가성소다 마진 둔화 및 암모니아 판매물량 감소 등의 영향으로 예상치 하회. 4Q18 실적도 비수기 영향 등으로 추가 둔화 전망. 금년 상반기까지 고공행진 보이던 가성소다 가격은 전방산업(알루미나) 수요 둔화 등으로 하락세 지속. 특히 최근 일본산 물량의 인도 수출 제한 등으로 역내 공급과잉 심화. 동 이슈 해소되고 중국 전방산업 가동율 회복되는 내년 초 이후 반등 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 71,600 | 93,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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