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[투데이리포트]롯데정밀화학, "과매도 구간... …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "과매도 구간... 매수관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "3분기 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 각각 5%, 6% 하회했지만, 전년동기대비 66% 증가했다. ECH사업부문의 흑자전환과 가성소다 가격이 상승했기 때문이다. 다만 전분기대비는 33% 감소했는데, 여름성수기 전기료 적용에 따른 계절적 원가상승이 원인이다. 세전이익은 컨센서스 예상수준으로 전년동기대비 72%개선되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "가성소다 spot 가격이 하락했음에도 타이트한 국내 가성소다 수급상황이 이어지며 국내판가는 견조하게 유지되었다. 다만, 가성소다 매출액의 20%를 차지하는 수출은 국제가격에 판매됨으로 3분기 평균판매단가는 2분기 대비 20달러/톤 하락한 것으로 추정된다. ECH의 경우 수급은 타이트해졌으나 가격이 횡보하는 추세가 지속되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 74,500 | 93,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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