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[투데이리포트]롯데정밀화학, "불가피한 분기 이익…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "불가피한 분기 이익감소세 vs 배당매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "3Q18 review, 기대치 하회: 3Q 영업이익은 489억원(-33.2%QoQ)으로, 시장추정치를 6.8%하회. 순이익도 547억원(-20.2%QoQ)으로 컨센서스 5.5%하회. 전반적으로 컨센서스를 소폭 하회한 실적. 영업이익 감소는 ECH/가성소다의 가격약세에 따른 염소계열수익성 하락에 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "염소 계열, 스프레드 감소 영향: 3Q 영업이익은 280억원(-46.1%QoQ)으로 추정. 국제가격 기준 ECH-프로필렌 스프레드는 12.6%QoQ하락(1,225달러→1,070달러)하였고, 가성소다도 26.8%QoQ(558달러→408달러)하락. 동사의 판매 계약가격은 여전히 스팟가격보다 높은 수준으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 85,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,250 | 93,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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