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[투데이리포트]롯데정밀화학, "실적 대비 과도한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "실적 대비 과도한 주가 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "3분기 영업이익 전망을 513억원으로 기존 추정 대비 12% 하향 조정한다. 일회성요인인 외부 스팀공급 단절 영향과 예상보다 낮은 ECH 가격 영향을 반영했다. 지난 13일 발생한 여수 화학단지내 스팀배관 폭발사고로 롯데정밀화학향 스팀공급이 끊겼다. 이로 인해 롯데정밀화학 가성소다 설비의 가동률 또한 일시적으로 기존 100%에서 70%로 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 영업이익 추정치도 2,736억원으로 16% 하향 조정한다. 주요 제품의spot 가격이 예상보다 낮은 상황이 지속되어 롯데정밀화학의 판매단가 추정치를하향 조정했기 때문이다. ECH의 2019년 평균 판매가격은 2,200달러/톤으로 기존 대비 6% 하향하고 가성소다는 578달러/톤으로 4% 하향했다. 중국 ECH spot가격이 8월 중순 저점을 기록한 후 타이트한 공급으로 반등하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다는 개선 속도가 느렸지만 ECH와 가성소다 모두 향후 수년간 제한적인 증설규모를 감안하면 다년간 호황기로 접어들 가능성은 여전히 높다. 현재 시황은 느리지만 반등하고 있고 배당수익률도 5%를 넘어가는 구간이기에 매도가 아닌 매수로 대응할 시기다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 84,600 | 93,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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