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[투데이리포트]롯데정밀화학, "잠깐의 휴식기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "잠깐의 휴식기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2017년 11월 톤당 700달러를 기록했던 가성소다 가격은 2018년 7월 361달러까지 하락했다. 9월 현재 440달러까지 회복했지만 여전히 기대보다는 부진하다. 가격 약세는 수급 완화 탓이다. 중동 물량 유입(이란 재고 소진), 일본 정기보수 종료 등으로 공급이 증가했다. 반면 수요는 중국의 환경 규제 영향으로 부진했다. 그래도 3분기 말에는 유의미한 가격 반등을 예상했었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 영업이익은 542억원(-25.9%, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(570억원)를 하회할 전망이다. 통상 3분기에는 염소 계열 실적이 부진하다. 하절기 전기요금 상승(전기분해 설비)으로 원가 부담이 커지기 때문이다. 주력 제품(가성소다/ECH)의 시장 가격 약세로 ASP(평균 판가)도 하락하겠다"라고 밝혔다. 한편 "실제로는 좋지 못했다. 중국의 제조업 경기 부진으로 수요 회복이 더딘 탓이다.더욱이 올해는 중국의 전방 산업(알루미나 제련)에 대한 동절기 규제가 조기시행(10월 vs. 전년 11월)된다. 쉽지 않은 국면이 지속되고 있다는 뜻이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 87,600 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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