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[투데이리포트]롯데정밀화학, "놀라운 2Q vs …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "놀라운 2Q vs 조정 불가피한 3Q"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q 영업이익은 731억원(+46.8%QoQ)으로, 시장추정치14.9%상회. 순이익은 685억원(+24.1%)으로 컨센서스 5.3%상회. 전반적으로 컨센서스상회하는 호실적을 기록. 영업이익 성장은 ECH/가성소다의 계약가격 상향조정에 따른 염소계열 수익성 개선에 기인. 초산/VAM가격상승으로 지분법이익은 261억원(+43.7%QoQ)을 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 503억원(+51.5%QoQ)으로 추정. 국제가격 기준 ECH-프로필렌 스프레드는 13.5%QoQ하락(1,306달러→1,130달러)했지만, 동사의 계약가격은 여전히 국제가격에 못 미쳐 상향조정 실시. 가성소다 또한 국제가격 하락(-5.5%QoQ)에도 국내시장 수급밸런스는 타이트하여 전분기 대비 가격 유지. 또한 가성소다는 전분기 대비 판매량도 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,750 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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