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[투데이리포트]롯데정밀화학, "2Q18 Previ…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q18 Preview: 안정적인 판매 구조와 물량 확대 효과 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q18E: 매출액 3,450억원(YoY +6.8%, QoQ +2.7%), 영업이익 598억원(YoY +78.3%, QoQ +20.3%) 전망 - 가성소다는 대부분 내수 판매로 전분기 국제 가격 등을 반영해 다음 분기 결정. 최근 국제가 조정세에도 불구하고 금년 2Q 내수 판매는 전분기와 유사할 듯. "라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "ECH도 2분기 들어서 중국 내수가격이 약세를 보이고 있으나 내수 가격은 추가 상승이 제한된 정도의 영향 예상. 매출의 30~40%를 차지하는 수출은 북미, 유럽 가격 강세로 전분기대비 추가 개선 예상. 최근 미국 프로필렌 급등으로 ECH도 강세 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 매수 의견 유지. 3Q에는 실적 둔화 예상되나 연간 전망은 양호할 듯. 특히 계열사인 롯데BP화학의 초산/VAM 부문은 공급 타이트 심화로 추가 가격 상승세. 지분법이익 규모 더욱 커질 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 95,000원까지 높아졌다가 2018년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,000 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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