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[투데이리포트]롯데정밀화학, "실적 모멘텀의 가속…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "실적 모멘텀의 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2018년 당기순이익 추정치를 1,971억원으로 기존 대비 8% 상향 조정해 작년대 비 121% 개선될 전망이다. 아세트산 가격 상승으로 2018년 지분법 이익 추정치 를 기존대비 326억원으로 147% 상향 조정했기 때문이다. 올해 ECH 및 가성소 다 판매단가가 대폭 상승하는 점을 감안하면 1분기 영업이익은 전년동기대비 78%, 전분기대비 51% 증가할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "롯데정밀화학의 4분기 영업이익은 261억원으로 전년동기대비 59% 증가하여 컨 센서스를 7% 상회했다. 2년 주기로 실시하는 대규모 정기보수와 SMP와 관련된 매출채권 상각에도 불구하고 다른 사업부문의 견조한 실적이 지속되는 가운데 염 소 사업부 실적까지 턴어라운드에 성공하며, 2009년 이후 사상 최대 4분기 영업 이익을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "SMP파산으로 인한 일회성 손실을 모 두 상각하고 수익성이 낮은 친환경 플라스틱 사업 매각도 마쳤기에 영업외적인 측 면에서도 이제 향후 긍정적 기저효과가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,400 | 92,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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