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[투데이리포트]롯데정밀화학, "가려진 호실적 - …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가려진 호실적 - 주력 제품 구조적 호황 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사의 3Q17 영업이익은 292억원(-12.8%, 이하 QoQ)으로 기존 당사 추정치(298억원)나 시장 기대치(290억원)에 부합하겠다. 염소 계열 제품들의 시황은 좋았다. 가성소다의 경우 2분기(동북아 기준 +4%)에 이어 3분기(+5%)에도 가격 강세가 지속됐다. 국내 업체들의 수출 단가도 10% 가량 상승한 것으로 추산된다. 적자 제품인 ECH의 스프레드 개선세도 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 192억원(-34.4%, 이하 QoQ)을 기록할 전망이다. 전분기 대비 감익은 약 30일 간의 정기보수 탓이다. 염소(-20%), 셀룰로스(-15%) 등 주요 사업부의 매출액 감소가 불가피하겠다. 영업 환경은 우호적인 흐름이 지속되겠다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17에는 가성소다 가격 강세 지속과 ECH 스프레드의 추가적인 개선이 예상된다. 전년 동기 대비 증익(+17.0% YoY)을 기대하는 이유다. ECH 시황 반등(중국 업체들의 구조조정), 신제품 출시(연내 발표 예정) 등에 따른 추가적인 이익 증가 가능성도 주목할 이슈다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 56,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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