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[투데이리포트]롯데정밀화학, "더 멀리 내다볼 때…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "더 멀리 내다볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "4분기와 내년에도 전년동기대비 큰 폭의 이익 개선세가 이어질 것이다. 하반기 들어 분기 실적 모멘텀 둔화 가능성으로 최근 주가는 조정 받았으나, 향후 늘어날 이익을 감안해 관심을 가져야 할 시점"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 Huadong 지역의 ECH spot 가격은 6월 중순 이후 빠르게 회복세를 보이고 있으며, 현재는 아시아 spot 가격을 200달러 가량 상회하고 있다. 글리세린 기반 ECH 생산업체들(글로벌 생산능력의 20%에 해당)은 수익성 악화로 결국 폐쇄될 가능성이 높고, 내년부터 ECH 시황은 본격적인 상승국면에 접어들 것"라고 밝혔다. 한편 "ECH 스프레드가 BEP만 달성하더라도 영업이익은 520억원 가량 증가하는 효과가 있다. 더구나 증설도 없어 향후 3~4년간 ECH 시황의 구조적 상승이 기대된다. ECH 전망이 밝은 가운데, 가성소다 또한 아시아, 유럽, 미국 등지에서 현재 spot 물량이 없는 상황으로 공급은 더욱 타이트해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 56,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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