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[투데이리포트]롯데정밀화학, "지금이 매수 기회…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "지금이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2017년 영업이익은 전년대비 250% 증가하고 2018년 영업이익은 61% 늘어날 것이다. 가성소다와 ECH 업황의 구조적 개선, 셀룰로스 등 과점적 지위를 확보한 고마진 제품의 안정적 실적 개선, 유록스(요소 용액으로 디젤차 질소산화물 저감 용도)의 고성장이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 영업이익은 보수적인 가정하에 전분기 대비 33% 증가한 294억원으로 예상된다. 2분기 실적이 더 잘나올 가능성도 완전히 배제할 수는 없다. 2분기 가성소다를 비롯한 주요 제품의 spot 가격이 오른 가운데, 요소, 프로필렌 등 원재료 가격은 더 낮아지며, 우호적인 영업환경이 지속됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "염소사업부의 주요 제품은 가성소다와 ECH인데, 향후 염소사업부가 롯데정밀화학의 실적 개선을 견인할 것이다. 2017년 가성소다와 ECH의 합산 영업이익은 전년대비 170억원 증가하고, 2019년 영업이익은 올해 대비 890억원이 추가로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 60,000원까지 높아졌다가 2016년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,600 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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