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[투데이리포트]롯데정밀화학, "2017년 호실적 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2017년 호실적 선반영 vs. 향후 추가적인 증익 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "시장은 호실적을 이미 반영하고 있다. 향후 추가적인 증익에 대한 고민이 필요하다. 연내에 구체적인 신제품 투자 계획을 발표할 예정이다. 이미 롯데그룹 피인수 이후 지연/취소됐던 투자들이 재개되고 있다. ECH 실적도 개선세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2Q17 영업이익은 303억원(+37.3%, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(267억원)를 상회하겠다. 염소 사업부의 추가적인 이익 증가(vs. 1Q17 BEP 추산) 덕분이다. 가성소다 가격(수출가 기준)은 전분기 대비 62달러/톤 상승하며 추가적인 강세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 정상화를 넘어 호실적(영업이익 1,000억원 육박)이 예상된다. 연내 신사업 발표, 염소 부문 이익 개선(ECH 개선/가성소다 강세)에 따른 추가적인 증익 가능성도 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,600 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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