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[투데이리포트]롯데정밀화학, "가성소다를 넘어서는…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가성소다를 넘어서는 대안의 부재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 롯데정밀화학의 2분기 예상실적은 매출액이 3,120억원으로 전년동기와 비교해서 6.64% 증가, 영업이익은 310억원으로 26.38% 증가, 그리고 당기순이익은 260억원으로 18.45%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 8.86%증가, 영업이익 40.4%증가, 그리고 당기순이익은 33.4%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,910억원 ~ 3,190억원, 영업이익 240억원 ~ 310억원, 당기순이익 230억원 ~ 260억원으로 각각 집계되었는데, 한화투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 10.71% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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