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[투데이리포트]롯데정밀화학, "뚜렷한 성장 방향성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "뚜렷한 성장 방향성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "올해 영업이익이 전년대비 250% 늘어날 것으로 보이는 가운데, 2019년 영업이익은 또 다시 올해 대비 두 배 늘어난 2,142억원에 달할 전망이다. 주요 driver들의 구조적 성장이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 가성소다 공급은 더욱 타이트해질 전망이다. 강화된 환경규제가 중국 내 가성소다 설비 가동률에 하락 압력으로 작용하고, 유럽의 수은 설비(1mtpa)가 연말까지 폐쇄될 예정이며, 향후 2~3년간 유의미한 증설도 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 성장이 지속되며 주당 적정가치는 2018년과 2019년에 각각 73,774원, 92,221원으로 상승할 것으로 보인다. 고수익성, 과점적 제품 포트폴리오를 감안할 때, ECH의 본격적 턴어라운드가 시작되면 EV/EBITDA는 궁극적으로 8.2배(정밀화학 global peer 평균)까지 높아져야 한다고 판단된다. 이 경우, 2019년 주당 적정가치는 107,556원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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