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[투데이리포트]남양유업, "‘루카스나인 라떼’…" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 남양유업(003920)에 대해 "‘루카스나인 라떼’ 에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,040,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 남양유업(003920)에 대해 "작년 11월에 출시된 ‘루카스나인 라떼’ 가 3개월 동안 1천만봉이 팔리면서, 커피믹스 사업부의 적자 축소가 기대되는 상황이다. 2011년말에 출시된 동서식품의 ‘카누’ 가 커피믹스 시장 내 점유율이 13%까지 확장된 점을 감안한다면, 라떼 Type의 성장 잠재력과 남양유업의 실적 개선을 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "만약, 예상대고 신제품의 성과가 호조를 보인다면, 동사의 밸류에이션 저평가 요인이 해소되고, 실적이 과거 레벨로 돌아갈 수 있을 것으로 기대되며, 중장기적으로 매출과 이익이 동시에 성장할 수 있는 밑바탕이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시가총액이 약 5,942억원 수준임을 감안한다면(우선주 포함), 영업가치 기준 올해 예상 PER은 약 9.6배 수준에 불과하다. 따라서, 현재 밸류에이션 레벨은 경쟁사 대비 현저히 낮은 것으로 판단되며, ‘루카스나인 라떼’ 신제품의 성과에 따라 실적 추정치의 추가 상승도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,020,000 | 1,040,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 1,040,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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