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[투데이리포트]보령제약, "카나브 해외수출 전..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 3일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 해외수출 전략에 주목"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김주용, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "자체개발한 고혈압 치료제 카나브의 처방실적 호조로 지속적인 매출성장을 이뤄가고 있다. 또한 카나브를 활용해 ARB+CCB, ARB+고지혈, ARB+CCB+고지혈(3제복합제) 등 고혈압복합제 개발도 동반되고 있어 고혈압치료제 및 고혈압복합제 시장에서 카나브의 포지션이 보다 확고해 질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 주력제품 카나브의 매출호조 및 카나브를 활용한 복합제 개발로 동아시아 및 중남미 의약품 시장으로의 진출이 본격화될 것으로 보이며, 이들 국가에서의 임상데이터 축적 후 선진국 시장으로의 진출도 가능할 것으로 예상되는 만큼 상위제약사로 한걸음 더 도약할 수 있는 시점에 진입한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 13.0%, 13.1% 증가한 4,061억원, 276억원이 예상되며, 영업이익률은 6.8%를 기록할 전망이다. 이는 주력제품인 카나브, 겔포스, 아스트릭스 등이 고성장을 지속하고 있는 가운데 BMS 인수품목들(맥스핌, 메게이스, 부스파)의 안정적인 매출이 뒷받침되며 꾸준한 실적성장이 예상되는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,333 | 88,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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