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[투데이리포트]보령제약, "이익 개선에 주목하..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 보령제약(003850)에 대해 "이익 개선에 주목하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,036억원(yoy, +13.4%), 영업이익 70억원(yoy, +111.37%)으로 큰 폭의 이익성장을 시현했다. 상반기 TV광고 등 판관비 증가에도 불구하고 오리지널 품목의 자체생산(자체 원료합성)으로 원가율이 개선되었고 카나브 개발관련 비용도 상반기 대비 감소함에 따라 영업이익률이 개선된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 11.1%, 31.3% 증가한 3,638억원, 251억원이 예상되며, 영업이익률은 6.9%를 기록할 전망이다. 주력제품인 카나브, 겔포스, 아스트릭스 등이 고성장을 지속하고 있는 가운데 BMS 인수품목들(맥스핌, 메게이스, 부스파)의 안정적인 매출이 뒷받침되며 꾸준한 실적성장이 예상되는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 배당지수 등 배당투자에 대한 관심이 증가하고 있는 가운데 동사 역시 약 6%의 배당수익을 기대할 수 있기 때문에 배당투자 매력이 높다. 따라서 카나브의 안정적인 매출성장 및 해외수출 확대, 배당투자에 대한 관심 증가 등을 감안한다면 긍정적인 주가흐름을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,500 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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