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[투데이리포트]보령제약, "자체 제품성장과 도..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 보령제약(003850)에 대해 "자체 제품성장과 도입상품으로 외형 9% 내외 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 카나브가 안정적으로 성장하고 도입의약품 추가 등으로 매출액이 9%대 증가하는 것으로 예상된다. 특히 계절적으로 3분기에는 독감백신 매출이 150 ~ 200억원 내외 발생하는 시기이다. 항암제 젤로다까지 새롭게 매출에 가세하다 보니 성장률은 높게 나올 수 있는 구조"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 수익성이 크게 개선된 것은 2분기까지 크레산트 마케팅비, OTC 광고비가 증가했지만 3분기에는 크게 감소했을 것으로 추정되기 때문이다. 소액의 카나브 기술수출수수료 수입도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적에서 매출액이 9% 성장하고 영업이익에 70억원에 근접할 경우 실적에 대한 신뢰를 회복할 수 있을 전망이다. 카나브의 해외 수출이 시작되었고 멕시코와 남미, 그리고 브라질 등으로 수출이 증가할 수 있는 비전이 있다. 안정된 실적과 미래성장에 대한 기대로 주가는 추가적으로 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,667 | 55,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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