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[투데이리포트]보령제약, "2분기 예상치 하회..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 보령제약(003850)에 대해 "2분기 예상치 하회했으나 연간 전망 낙관적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기 48.9% 줄어 예상치와 컨센서스를 크게 하회했는데, 이는 일반의약품의 방송광고활동 강화에 따른 광고비가 2배로 급증한데다, 고지혈증치료제 크레상트(고지혈증치료제, 제네릭)의 마케팅비용 증가로 매출액 대비 판매관리비 비중이 전년동기대비 3.4%P 상승한데 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기 영업전망은 밝을 전망이다. 이는 카나브의 내수 시장지배력 강화 지속, 멕시코향 신규수출 발생, 상반기 일반의약품의 광고효과 반영 등이 3분기부터 외형 성장을 견인할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "유비스트(원외처방통계시스템)에 따르면 카나브의 ARB계열 고혈압치료제 시장 내에서의 점유율은 작년 10월 이후 지속적으로 상승, 금년 4월부터 동일계열 시장점유율 9.6%로 1위로 올라섰는데 하반기에는 10%를 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 51,750 | 55,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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