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BNK투자증권에서 2일 보령(003850)에 대해 "2024년 하반기에 대한 기대감 존재"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 보령(003850)에 대해 "2024년 하반기 실적개선에 대한 기대감 및 트룰리시티를 통한 릴리와의 우호적인 관계로 향후 마운자로, 젭바운드와 같은 비만치료제 코프로모션 가능성에 대한 기대감이 존재"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2024년 1분기 연결 실적은 매출액 2,336억원(+14.6%YoY), 영업이익 163억원(+1.9%YoY, OPM 7.0%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스대비 20.9% 하회. 매출액은 카나브 패밀리 +15.6%YoY, 온베브지 +23.0%YoY로 고성장하며 ETC 성장률 +16.1%YoY를 기록, 전체 성장률을 견인. 다만, 케이캡 코프로모션 관련 판관비 집행, 개량신약및 제네릭 신제품 출시 관련 R&D비용 증가로 인해 영업이익은 전년대비 1.6% 성장에 그쳐 시장 기대치를 하회. 2분기 실적은 의사파업 영향을 받아 종병향 출하량이 감소하고 있어 다소 부진한 실적이 전망. 그러나 2분기부터 개량신약과 제네릭 신제품 출시로 실적하락을 방어할 전망이며 판관비 조기 집행에 따른 케이캡 시장 안착으로 하반기 실적증가가 예상되어 긍정적. 따라서 2024년 실적은 상저하고의 모습을 보일 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.04.23 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.03.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규) 부국증권

- 2024.03.06 목표가 19,000 투자의견 BUY 상상인증권