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이베스트투자증권에서 25일 보령(003850)에 대해 "3Q22 Review: 마케팅 강화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 보령(003850)에 대해 "3Q22 매출액은 컨센서스를 상회, 영업이익은 하회. 상품 매출 비중이 높아지면서 영업이익이 소폭 하회했으나 동사의 주요 매출원인 항암제와 카나브 패밀리는 꾸준한 성장. 피나스테리드 성분의 탈모치료제(오리지널: 핀페시아) 스프레이 제형을 품목허가 받아 1H23부터 국내에 출시할 예정. 초기 마케팅 강화와 LBA 스크리닝을 위한 현금확보는 미래에 대한 투자이기 때문에 차후 영업 레버리지를 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 별도 매출액 1,877억원(+18.6% yoy, +9.0% qoq), 영업이익 159억원(-14.1% yoy, +13.6% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 20,000원까지 높아졌다가 2022년10월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.02 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2022.10.24 목표가 17,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권