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이베스트투자증권에서 7일 보령(003850)에 대해 "3Q22 Preview: 3Q도 좋고 중장기 기대요소 충분"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 보령(003850)에 대해 "꾸준히 좋은 실적을 보여주고 있음. 3Q22부터 젬자의 자사생산과 LBA 품목의 매출 성장으로 오리지널 제품군을 통한 영업 레버리지까지 발생. 젬자는 7월 1일 출하를 시작으로 자사생산으로 전환되어 마진 개선이 기대. 일라이릴리의 블록버스터 기대주들이 국내에 출시하게 되면 동사가 가장 유력한 파트너사가 될 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 별도 매출액 1,815억원(+14.7% yoy, +5.4% qoq), 영업이익 177억원(-4.3% yoy, +26.4% qoq) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 20,000원까지 높아졌다가 2022년6월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'ATTENTION'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.02 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 15,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자