thinkpool

신한금융투자에서 17일 보령제약(003850)에 대해 "순항 중. 중장기 모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 보령제약(003850)에 대해 "LBA(Legacy Brand Acquisition) 지속 및 오픈 이노베이션 확대를 통한 중장기 성장 모멘텀은 여전함. 특히 2022년에는 주력 제품군과 더불어 중국을 중심으로 한 겔포스 매출 확대 등 전 부문의 고른매출 성장이 기대되는 만큼 중장기 성장 모멘텀은 유효"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,593억원(+25.1% YoY, 이하YoY 생략), 94억원(+116.6%, OPM 5.9%)을 시현. 당사 추정치대비 매출액은 10.3% 상회했으나 영업이익은 13.1% 하회한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 24,000원까지 높아졌다가 2022년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.01.12 목표가 14,000 투자의견 TRADING BUY(하향)

- 2021.12.15 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

- 2021.12.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권