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[종목현미경]보령제약_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 244 2019/11/06 09:52

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.67%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.02%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

6일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.78% 오른 15,100원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 18.9% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파미셀 1위 4.3% 3위 11.3% 5위 2.6
동아에스티 2위 2.5% 1위 23.7% 1위 9.4
보령제약 3위 2.2% 2위 18.9% 2위 8.5
부광약품 4위 2.0% 5위 9.5% 4위 4.7
JW중외제약 5위 1.4% 4위 9.7% 3위 6.9
의약품 - 1.2% - 14.3% - 11.9
코스피 - 0.6% - 6.5% - 10.8

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.67%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.67% 상승중이다.
동아에스티
104,000원 ▲500(+0.48%) 파미셀
8,990원 ▼170(-1.86%)
부광약품
15,550원 ▲550(+3.67%) JW중외제약
30,650원 ▲450(+1.49%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보령제약의 평균 적정주가는 15,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 한양증권의 임동락 에널리스트가 " 주력 ETC 호조 및 자회사 모멘텀 유효, -3Q 매출액 1,393억원(+14.6% yoy), 영업이익 119억원(+68.3% yoy)으로 어닝 서프라이즈를 달성했다. 백신 매출이 추가된 가운데 주력 ETC 품목이 고르게 성장한 결과이다. 특히 고부가가치 자체 개발품목인 카나브패밀리(177억원 +22.4% yoy)와 스토가(44억원 +80.8% yoy), 도입품목 트루리시티(90억원 +51.3% yoy) 매출 호조가 수익성 개선을 견인. -올해 사상최대 실적 전망, 라니티딘 발암물질 이슈로 반사이익 기대 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 상상인증권의 하태기 에널리스트가 " 스토가 처방 증가 가능성에 주목한다, - 라니티딘제제 이슈로 스토가 매출(수혜)증가 전망: 동사는 자체 실험을 통해 스토가에서 NDMA 성분이 검출되지 않았다고 발표 - 스토가 매출액이 의미 있게 증가하면, 4분기 이후 감가상각비 부담 크게 축소시킬 수 있다: 4분기에 25억원 내외(연간 100억원) 감가상각비가 증가할 것으로 추정된다. 이때 마진 높은 스토가의 매출이 급증한다면 이 부분을 크게 해소할 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.02%를 보였으며 기관은 5.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.42%로 가장 높았고, 외국인이 15.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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보령제약(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월28일 :

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