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[종목현미경]보령제약_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -0.66% - 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.96% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,750원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.78% 하락하면서 9,670원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 10.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한독 | 1위 | 3.1% | 1위 | 16.9% | 1위 | 5.4 |
동성제약 | 2위 | 2.5% | 5위 | -37.5% | 5위 | -14.9 |
보령제약 | 3위 | 1.7% | 4위 | -10.9% | 4위 | -6.3 |
유나이티드제약 | 4위 | 1.6% | 2위 | 4.6% | 2위 | 2.8 |
일동제약 | 5위 | 1.5% | 3위 | 1.0% | 3위 | 0.6 |
의약품 | - | 1.3% | - | -0.8% | - | -0.6 |
코스피 | - | 0.8% | - | -1.6% | - | -2.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -0.66% |
일동제약 |
21,300원 ▼100(-0.47%) | 유나이티드제약 |
22,950원 ▼50(-0.22%) |
동성제약 |
15,250원 ▼3950(-20.57%) | 한독 |
30,100원 ▼400(-1.31%) |
증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
보령제약 | 일동제약 | 동성제약 | 한독 | 유나이티드제약 | |
ROE | 23.9 | 8.4 | -0.4 | 3.7 | 14.3 |
PER | 7.5 | 19.4 | - | 32.2 | 12.0 |
PBR | 1.8 | 1.6 | 9.6 | 1.2 | 1.7 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 142,034주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 157,344주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 299,378주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.96%를 보였으며 기관은 9.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.81%로 가장 높았고, 외국인이 20.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.32%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 10,750원선이 저항대로 작용 |
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