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[투데이리포트]보령제약, "체질개선을 위한 실…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 15일 보령제약(003850)에 대해 "체질개선을 위한 실적 구조조정 마무리국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사는 2017년 주력 처방의약품의 매출액이 처방집계액보다 적었다. 이는 유통재고 조정을 여실히 보여주는 것이다. 마진 좋은 주력 제품의 매출감소에 따라 원가율이 대폭 상승, 영업이익률이 하락한 것이다. 이와 같은 유통재고 조정은 2017년말에 마무리될 것으로 추정된다. 2017년 4분기에 상품매출 호조로 등으로 매출성장은 가능하지만 이익은 3분기 수준에서 크게 벗어나지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "카나브 단일제가 연간 400억원 규모, 듀카브 등 복합제가 월 10억원 처방되고 있어 2018년에는 500억원 이상의 매출이 기대된다. 카나브 패밀리 외에도 주력 제품의 매출이 정상화되면서 원가율이 떨어지고, 수익성 위주의 경영에 따라 판관비율도 하락할 전망이다. 따라서 2018년에는 2016년 수준의 영업이익이 발생, 1분기부터 영업실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사 바이젠셀(EVB 양성 NT/T세포 림프종 치료제 개발)이 신약개발 임상 2상 승인을 받았고, 자체 R&D 투자도 늘리고 있다. 카나브 패밀리의 수출도 속도가 더디기는 하지만 잠재력이 높아지고 있다. 지금은 2018년 1분기 영업실적 턴어라운드에 타겟된 매매전략이 적절해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 70,000원까지 높아졌다가 2017년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,143 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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