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[투데이리포트]보령제약, "하반기부터 실적 개…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 보령제약(003850)에 대해 "하반기부터 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이은샘, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 보령제약(003850)에 대해 "3분기에도 높은 컨센서스를 하회하는 실적이 예상되지만, 전분기를 저점으로 점차적인 영업이익 개선(+375.1%, QoQ)과 하반기 영업이익 증가(+14.4%, YoY)가 기대된다. 4분기 부지 매각 잔금 인식으로 인한 현금성 자산(781억원) 증가 및 자회사 바이젠셀의 파이프라인 VT-EBV-N(림프종 치료제)의 임상 2상 진입 예정도 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 매출액은 1,279억원(+9.1%, 이하 YoY)으로 컨센서스에 부합하겠다. ETC(전문의약품)는 873억원(+12.9%)이 되겠다. 신규 상품(하루날디, 타쎄바, 베시케어, 트룰리시티)으로 인한 실적 견인이 예상된다. 신규 상품의 합산 매출액은 114억원(+26.1%, QoQ)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업이익 개선(+14.4%)이 기대되며, 12MF PER 16.2배로 밴드 하단에 위치해 하락이 제한적이고, 4분기 바이젠셀 임상 2상 진입 모멘텀도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 77,000원까지 높아졌다가 2017년7월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,200 | 60,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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