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[투데이리포트]보령제약, "중장기 관점으로 접…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 19일 보령제약(003850)에 대해 "중장기 관점으로 접근"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "단기적으로 신규 코프로모션 제품 도입에 따라 매출원가/판촉비 상승이 예상되며, 4Q16 중 안양공장 부지 매각 세금 인식으로 이익 개선이 제한적. 중장기적으로 영업력 및 포트폴리오 강화로 자체개발 고혈압 치료신약(카나브 및 듀카브 등) 시장점유율 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "신규 코프로모션 상품 도입에 따라 재고 및 매출원가 상승으로 4Q16 시장 추정치 하회하는 실적이 예상된다. ‘16년 10월 중 매각된 안양공장 부지 4Q16 중 세금 인식으로 순이익 감소가 예상된다. 단, ‘17년 중 부지매각 잔금 인식으로 ‘17년 이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 멕시코 향 카나브 제품 선적 위주에서 점차적으로 다수의 국가별 임상 승인에 따라 선적 물량이 증가할 것. 주력제품 해외 진출 가속화로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 80,000원까지 높아졌다가 2016년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,375 | 90,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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