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[투데이리포트]보령제약, "카나브 성공 신화는…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 성공 신화는 진행형"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이은샘, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 보령제약(003850)에 대해 "단일제 뿐만 아니라 다른 제제들을 결합한 복합제 라인을 지속적으로 개발하여 카나브 Family 라인을 구축 중이다. 단일제 대비 성장성이 높아 복합제 매출 증가에 따른 외형 성장이 예상된다. 카나브의 2017년 매출액은 전년 대비 52.5% 성장한 688억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2015년 R&D 비용은 297억원으로 비중은 7.4%다. 중소형 제약사 중 가장 규모가 크다. 대형제약사 대비 R&D 여력이 낮은 국내 중소형 제약사의 R&D 비율 평균 6.7% 보다 높다. 올해 R&D 비용은 320억원(+7.7%, YoY)으로 전망된다. 2017년 R&D 비용은 384억원(+19.8%, YoY), 매출액 대비 비중은 7.8%(+0.3%p, YoY)로 꾸준히 확대되겠다"라고 밝혔다. 한편 "내년 매출액은 4,920억원(+15.2%, YoY), 영업이익 386억원(+27.8%, YoY)으로 전망한다. 2017년 동남아 및 러시아의 단일제 허가가 완료될 전망이다. 시장 확대에 따라 수출 부문의 성장이 기대된다. 내년 수출액은 589억(+36.5%,YoY)까지 증가할 전망이다. 브라질, 중국, 중동 그리고 유럽 등이 현재 임상 진행 중에 있어 향후 순차적으로 임상이 완료되면서 수출을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,625 | 90,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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