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[투데이리포트]보령제약, "주력 제품 고성장으…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 보령제약(003850)에 대해 "주력 제품 고성장으로 수익성 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 보령제약(003850)에 대해 "저마진 상품의 구조조정으로 매출 증가율은 낮았지만 주력 제품인 고혈압치료제 카나브 등의 고성장에 힘입어 수익성이 대폭 개선된 것으로 평가된다. 동사의 2 분기 매출액은 전년동기대비 5.5% 증가한 1,062 억원, 영업이익은 50.3% 증가한 106 억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "마진 좋은 주력 제품의 고성장으로 영업이익률이 상승하고 있다. 특히 금년 8 월부터 마진이 더 좋은 카나브 복합제가 본격 출시되면서 수익성 개선추세가 더욱 뚜렷해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 연간 영업이익률은 8%대, 2017 년에는 9%대로 추정된다. 3 분기 매출액은 5.6% 증가한 1,184 억원, 영업이익은 74.8% 증가한 102 억원으로 전망된다. 향후 실적 개선을 기반으로 추가적인 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,500 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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