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[투데이리포트]코리안리, "안정적 이익 창출력..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 23일 코리안리(003690)에 대해 "안정적 이익 창출력 입증으로 밸류에이션 Gap 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 안정적 이익 체력 입증은 개선된 보험영업 수익성 방어와 투자 포트폴리오 조정 노력에 기인한다. 보험영업 수익성 방어는 보유율 증대에 따른 보유보험료 성장과 가계성보험의 마진 개선세 유지, 해외보험의 리스크 관리 역량 강화(해외포트폴리오 조정 등)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원수사와의 밸류에이션 할인폭은 축소될 전망이다. 이유는 동사의 해외 수재 보험의 리스크 관리 강화와 포트폴리오 변화를 통한 이익 변동성 축소 노력, 상대적 자본여력 증가(원수사들은 저축성 보험으로 IFRS4 Phase2의 부채시가평가와 RBC비율 규제 강화영향을 다 받음) 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으론 2천억원에 육박하는 이익 체력의 지속성 입증과 해외수재보험 성장이, 중장기적으로는 IFRS4 Phase2 도입 및 고령사회 진입에 따른 새로운 리스크 부상에 따른 성장 모멘텀이 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,333 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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