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[투데이리포트]코리안리, "견고한 해외 수재 ..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 11일 코리안리(003690)에 대해 "견고한 해외 수재 성장과 아쉬운 투자수익률"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리안리(003690)에 대해 "4분기 동사의 해외수재보험료는 3,557억원으로 24% 성장했다. 15년 연간 해외수재보험료는 7% 성장하며 2년 연속 역성장에서 벗어났다. 14년 10월 신용등급 상향으로 우량 물건 인수를 증대한 영향으로 15년엔 특히 미국 생명보험(사망담보 중심) 비중이 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "15년 연간 동사의 투자수익률(환평가 제외 기준)은 2.8%로 14년 대비 20bp 하락했다. 주식부분의 부진한 수익률(-3.7%) 외에도 경영진이 중장기적 관점에서 운용자산 포트폴리오 조정 방향을 잡지 못하고 있는 점도 투자수익률 개선을 느리게 하는 요인이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 성장 모멘텀은 올해 상반기에도 유효할 전망이다. 해외수재 성장 및 수익성 강화 외에 투자수익률 제고가 본격화된다면 투자매력은 점증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,333 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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