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[투데이리포트]코리안리, "두 마리 토끼를 잡..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 코리안리(003690)에 대해 "두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "신종자본증권 발행 성공은 영업적인 면에서 긍정적으로 작용할 전망이다. 신종자본 증권 발행 이후 S&P 신용등급이 A로 상승하였다는 점은 영업에 있어서 긍정적으로 작용할 가능성이 크다. 또한 RBC 비율도 24%p 상승하여 적극적 배당도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 순이익은 YoY 114.5% 증가한 461억원이 예상된다. 이는 작년 10~12월에 대형사고가 집중되었기 때문이다. SK하이닉스 150억원, 태풍 피토관련 중국 손실 80억원, 유럽홍수 77억원, 아르헨티나 정유공장 화재 71억원, 러시아 수력발전소 사고 59억원 및 유럽 헤일스톰 40억원 등 대형 사고가 2013년 4분기에 집중되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 순이익은 4.6% 하향 조정되었으나 2015년은 오히려 0.4% 상향했다. 목표주가 산정은 이론 PBR(Cost of Capital 00%, 영구성장률 0%, 할인율 10%)을 적용하였다. 꾸준함은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 14,600원까지 높아졌다가 2014년4월 13,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,250 | 16,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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