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[투데이리포트]코리안리, "비경상적 요인 제외..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "비경상적 요인 제외시 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 10월 당기순이익은 34억원(+28.4% YoY, +50.3% MoM) 기록했으나 기저효과를 감안하면 부진한 실적으로 파악된다. 퇴직금 누진제도 폐지로 퇴직보전상여금 132억원을 일시 지급한 데 따른 비경상적인 요인 때문이며, 이를 제외시 166억원 수준으로 양호한 실적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "실적이 당초 기대에 미치지 못한 관계로 2014년 순이익은 감익이 불가피할 전망. 그러나 FY15부터는 수재 포트폴리오 개선 효과, 자산운용 전략 변화 등으로 실적 개선이 기대되고, 신용등급 상향에 따른 효과도 실적에 점차 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 S&P 신용등급 상향으로 인한 담보력 확대, 재보험 패널 다변화 효과로 해외매출 비중 상승이 기대된다. FY14 배당수익률은 2.3%, 주당배당금은 260원을 예상하며, 보험업계 배당성향 증가시 동사의 배당성향도 상향될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,250 | 16,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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