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[투데이리포트]코리안리, "안정적인 수익 기반..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 코리안리(003690)에 대해 "안정적인 수익 기반하에서 밸류에이션 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "원수사들의 일반보험 고액사고 증가로 인해 내년 요율 갱신시 인상 가능성이 높아졌다. FY14 배당수익률은 2.5%, 주당배당금 300 원으로 전망하며 보험업계 배당성향 증가시, 동사의 배당성향도 상향될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q 는 계절적으로 홍수 및 태풍의 영향으로 손해율이 증가하는 구간이기 때문에 가계성, 기업성 손해율이 소폭 상승할 것으로 예상되며, 해외 부문 손해율도 고액사고 발생으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문 고액사고 발생은 일시적인 이슈로 판단하며, 2011년 태국 홍수 이후 해외 수재 물량에 대한 XOL Cover 구입 등 리스크 관리 강화가 이뤄지고 있어 추세적인 손해율 악화 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,020 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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