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[투데이리포트]코리안리, "태국 홍수 이후 사..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 코리안리(003690)에 대해 "태국 홍수 이후 사상 최대 2분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 2Q 당기순이익은 642억원(+11.9% yoy, +379.3% qoq)을 기록하며 당사 2Q 추정치 643억원에 부합. 태국 홍수 이후 CY 2Q 기준 사상 최대 실적 달성. 2Q 까지 가이던스 달성률은 47.0%로 가이던스 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q 는 가계성, 기업성 손해율이 소폭 상승하면서 전년 동기 대비 4.1% 감소한 479억원을 기록할 전망인데, 계절적으로 홍수 및 태풍의 영향으로 손해율이 증가하는 구간이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FY14 배당수익률은 2.7%, 주당배당금 300 원으로 전망하며 보험업계 배당성향 증가시, 동사의 배당성향도 상향될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,420 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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