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[투데이리포트]코리안리, "실적 정상화 감안 ..."매수_KB
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| KB증권은 4일 코리안리(003690)에 대해 "실적 정상화 감안 시 현 주가는 매력적인 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "6월에도 국내 기업성 보험에서 사고가 많지 않았던 점을 감안하면, 동사의 실적 호조는 당분간 이어질 전망이다. 과거 동사의 주가는 실적에 밀접하게 연동되어 왔으며, 향후 견조한 실적을 바탕으로 양호한 주가흐름이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 5월 실적에서 가장 주목할 점은 해외부문에서의 수익성 개선인 것으로 판단한다. 중국 비례 특약에서의 손실이 4월에 일부 보전된 데 이어 5월에 손실 대부분이 보전된 것으로 판단한다. 중국 비례특약의 개선된 1분기 수익성이 코리안리의 2분기 실적에 반영될 전망으로 해외수재에서의 수익성 회복은 당분간 이어질 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 재보험사 설립 추진은 과거에도 수 차례 추진된 바 있고, 현재 진행이 부진한 상황이며, 중국 비례 특약에서의 수익성 악화 우려는 해소된 것으로 판단한다. 과거 동사의 주가는 실적에 밀접하게 연동되어 왔으며, 향후 견조한 실적을 바탕으로 양호한 주가흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 16,500원까지 높아졌다가 2014년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,517 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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