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[투데이리포트]코리안리, "수익성 개선 기대,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 코리안리(003690)에 대해 "수익성 개선 기대, 2015년 순이익은 YoY 13.6% 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "최근 대형사고는 12개월 이내에 보험료 인상으로 이어져 수익성 개선에 기여하게 된다. 2015년 실적은 금년보다 13.6% 성장이 기대되는 이유이다. 또한 중국 특약의 경우에도 1분기 150억원 적자를 보였으나 4월에는 70억원 흑자를 보여 정상화 되는 과정이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 보험료 성장은 눈여겨 볼 필요가 있다. 수재보험료 성장은 7.4%로 원수사 평균대비 4.2%p나 높을 전망이다. 따라서 최근 성장이 주춤하고 있는 원수보험사에 비해 열위에 있지는 않다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 금년 ROE 10.7%, PBR 0.7배 수준으로 저평가되어 있다. 저평가 이유는 제 2재보험자 이슈가 역할을 한 것으로 보인다. 하지만 최근 이슈가 잦아들고 있으며 신규 재보험사 출현도 단기적으로 수익성에는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,800원까지 높아졌다가 2014년4월 13,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 13,517 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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