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[투데이리포트]코리안리, "해외부문 수익성 악..."매수_KB
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| KB증권은 12일 코리안리(003690)에 대해 "해외부문 수익성 악화 우려 일부 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "중국 비례특약의 개선된 1분기 수익성이 코리안리의 2분기 실적에 반영될 전망으로 해외수재에서의 수익성은 회복될 가능성이 높은 것으로 판단한다. 4월 중국 비례 특약에서의 수익성 개선이 이루어진 점을 감안할 때, 향후 해외부문에서의 추가적인 손실보다는 수익성 개선 가능성이 증가한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4월 순이익은 120억원으로 전년동기대비 30.7% 감소했으나 전월대비 흑자전환했다. 4월 실적 호조의 주된 원인은 해외부문에서의 수익성 개선으로 동사의 4월 해외부문 합산비율은 95.5% (-6.0%p MoM)로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 주가 흐름의 주된 원인은 1분기 수익성 악화 및 중국 비례 특약에서의 추가적인 수익성 우려로 판단하며, 이러한 우려가 일부 해소되었다는 점을 감안하면 현 주가는 저평가 상태인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 16,500원까지 높아졌다가 2014년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 13,517 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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