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[투데이리포트]코리안리, "제2재보험사는 없다..."매수(신규)_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 코리안리(003690)에 대해 "제2재보험사는 없다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "결론적으로 제2재보험사 설립이 이루어지더라도 당초 예상되었던 동사의 M/S 잠식은 제한적일 것으로 판단한다. 제2재보험사의 낮은 자본력과 브라질의 재보험 시장 개방 사례에서 재보험 시장에 로컬 경쟁자가 생기더라도 시장 지배자의 M/S 잠식은 제한적이었기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "로이즈의 국내 진출이 코리안리에 미치는 영향은 제한적으로 판단한다. 해외 재보험사들의 국내 법인 설립이 금감원의 ‘보험사 재보험관리 모범규준’에 따른 것으로 국내 재보험시장에서의 경쟁심화 가능성과는 거리가 있기 때문이다. 로이즈 역시 국내 법인을 설립하지 않고서도 이미 국내영업을 해왔던 것으로 알려져 있다"라고 밝혔다. 한편 "FY14의 경우 연간 투자이익률 목표는 전년과 동일한 4.2% 수준을 목표로 하고 있으나 금리 상승 속도가 완만하게 진행된다는 점과 자산 듀레이션이 5년 정도임을 고려할 때 현실적으로 3.6~3.7% 정도의 투자이익률을 달성할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 13,517 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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