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[투데이리포트]코리안리, "가격 메리트는 있다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 코리안리(003690)에 대해 "가격 메리트는 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "1Q 실적 감소에 따라 ROE가 1.7%p 하락이 예상되기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다. 현주가는 PBR(주가순자산비율) 0.7배로서 ROE 10.8%를 고려해보면 저평가 영역"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1~2월 실적은 순이익 264억원을 기록하여 부진한 모습이다. 이는 기업성 부문에서 부진한 실적 때문이다. 최근 사고를 보면 선박에서 사고가 많았다. 2월까지 해상 손해율은 150%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적은 1분기 부진으로 2014년 당기순이익은 10.2% 감소는 불가피할 전망이다. 또한 투자영업이익의 수익률이 3.5%(환평가손익 제외)로 전년대비 60bp 이상 하락하였다는 점도 향후 실적에는 부담이 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,800원이 고점으로, 반대로 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 16,500 | 13,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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