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[투데이리포트]코리안리, "보험영업 수익성 개..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 2일 코리안리(003690)에 대해 "보험영업 수익성 개선을 바탕으로 견조한 이익증가세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "11월 FY13 실적 호조의 주된 원인은 보험영업에서의 언더라이팅 강화로 인한 수익성 개선으로 11월 FY13 누적기준 합산비율은 95.8% (-2.4%p YoY)로 개선추세를 이어가고 있으며, 해외부문도 향후 추가적으로 하향 안정화 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "12월 FY13 해외부문 합산비율은 결산월 효과로 인해 소폭 상승할 전망이지만 하향안정화 추세는 이어질 전망이다. 재보험 특성상 예기치 못한 재해로 인한 수익성 악화 리스크가 존재하지만 강화된 언더라이팅과 초과손실액비비례보험 (XOL) 커버한도 상향 등으로 인해 동사의 보험영업이익 안정성은 향상된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11월 FY13 누적 순이익은 1,293억원으로 당사의 FY13 (4월~12월) 순이익 전망치 1,411억원(+49.2% YoY)을 무난히 달성할 전망이다. 동사의 FY14 순이익은 해외부문에서의 수익성 개선 및 리스크관리 강화를 바탕으로 2,287억원 (+27.1% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 15,020 | 16,500 | 13,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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