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[투데이리포트]코리안리, "동전은 양면이 있다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 코리안리(003690)에 대해 "동전은 양면이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "대재해를 담보하는 재보험사 입장에서는 실적의 변동성을 키우는 요인으로 작용할 수 있다. 하지만 긍정적인 부분도 존재한다. 대형사고에 대한 반대급부는 보험요율 인상이 뒤 따르기 때문이다. 태국 자연재해 이후 일부 상품에서 보험요율이 1,000% 이상 대폭 인상된 점은 좋은 예"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "11월도 흥아해운 해상사고와 태풍 피토에 의한 중국지역의 손실이 약 100억원 정도 추가로 반영될 수 있다. 따라서 FY13 3Q 순이익은 기존 577억원에서 345억원으로 40.2% 하향 조정은 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "최근 제 2재보험사의 이슈가 존재한다. 하지만 Best Re의 영향 등으로 단기간에 출범하기는 쉽지 않아 보인다. 따라서 그에 따른 우려감은 크지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 15,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,020 | 16,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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