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[투데이리포트]코리안리, "2Q FY13 이익..."매수_KB
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| KB증권은 1일 코리안리(003690)에 대해 "2Q FY13 이익창출능력 개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 2Q FY13 순이익은 499억원 (+53.7% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회하는 양호한 실적을 기록하였다. 실적호조의 주된 원인은 해외부문을 중심으로 한 보험영업에서의 수익성 개선으로 2Q FY13 합산비율은 93.5% (-5.4%p YoY, -3.9%p QoQ)를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 FY13 (2013년 4월~2014년 3월) 순이익 전망치 2,070억원 (+55.1% YoY)을 유지한다. 동사의 2Q FY13 누적 순이익은 1,073억원 (+103.7% YoY)으로 9월 200억원 수준의 일회성 비용 요인이 있었음을 감안하면 당사의 순이익 전망치를 무난히 달성할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 성장성 둔화 및 해외부문에서의 불안정한 수익성에 대한 우려가 반영된 것으로 판단한다. 해외부문에서의 수익성 개선 및 리스크관리 강화로 인한 이익의 안정성 향상을 감안할 때 FY13 실적 개선 모멘텀은 유효한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,825 | 16,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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