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[투데이리포트]코리안리, "3분기 실적은 Yo..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 코리안리(003690)에 대해 "3분기 실적은 YoY 37.7% 증가 가능, 리스크 관리에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "2분기에 국내외 대형사고(아시아나 항공. 유럽홍수, 하이닉스 등)가 발생하였다. 하지만 철저한 리스크 관리를 통해 수익 변동성을 감소시키고 있다는 점도 긍정적이다. 특히 다양한 보종의 대형 사고는 향후 하드마켓 가능성으로 이어질 수 있다는 점에서 재보험사에는 나쁜 것만은 아니다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에 해외수재의 경우 유럽홍수 보험금이 8월에 74억원, 하이닉스 100억원 반영에도 불구하고 YoY 3.2%p 손해율(환평가익 제외, 9월 누계) 하락을 시현하였다. 또한 특종보험도 양호한 국내 기상여건으로 손해율이 전년대비 11.9%p 개선된 점도 호실적의 원인"라고 밝혔다. 한편 "손해보험사들의 FY13 성장률은 YoY 4.1% 수준에 그칠 전망이지만 동사의 경우 가계성과 기업성의 고른 성장으로 약 8.1% 성장이 기대된다. 또한 FY13 순이익도 전년대비 53.1% 증가한 2,043억원 달성이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,825 | 16,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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