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[투데이리포트]코리안리, "양호한 수익성과 성..."매수_KB
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| KB증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "양호한 수익성과 성장성을 바탕으로 실적 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "원수사들의 RBC 비율 규제 강화와 맞물려 동사의 수재보험료는 양호한 성장성을 이어갈 전망이다. 동사의 7월 FY13까지 해외부문의 합산비율은 94.1%로 여전히 태국홍수 이전의 90% 수준을 회복하지 못하고 있어 추가적인 수익성 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "7월 FY13 실적 호조의 주된 원인은 해외부문을 중심으로 한 보험영업에서의 수익성 개선으로, 7월 FY13 합산비율은 89.1% (-8.3%p YoY)를 기록하였다. 해외부문의 합산비율 하락에는 미국 태풍 샌디 관련 환급금 60억원, 태국홍수관련 10억원의 일시적 요인이 있었으나 이를 감안해도 양호한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "태국홍수 이전 해외부문의 합산비율이 90% 수준이었던 점과 전체 운용자산의 20%를 차지하는 현금 및 예치금의 수익성 개선 가능성을 감안 시, 향후 90% 수준의 해외부문 합산비율과 4%수준의 순투자수익률은 달성할 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 18,000원까지 높아졌다가 2013년1월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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