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[투데이리포트]코리안리, "낮은 성장, 많은 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "낮은 성장, 많은 이익 어느 쪽이 강한가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사는 4월 실적 발표와 동시에 2013년 연간 목표를 제시했는데 9%성장, 12개월 환산 순이익 1,800억원이 그것이다. 성장률이 평소 대비 소폭 낮아지는데, 글로벌 재보험요율이 낮아지고 있기 때문에 수익성 관리 차원에서 성장 목표를 높게 잡지 않았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4월 실적은 양호했다. 매출이 19%증가했고, 이익은 8배 늘었다. 동 사의 사업 구조상 기간이 짧을수록 왜곡이 크기 때문에 4월 실적으로 2013년 전체의 이익을 논하기는 어렵다. 환율효과를 제거한 당기순이익은 159억원으로 목표치인 150억원을 소폭 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 가장 중요한 화두는 CEO 변경이다. 6월 중순에 새로운 CEO가 부임할 것으로 예상되는데 기존의 해외 성장을 이어갈 지를 살펴보아야 한다. 해외부문 성장성이 투자자들의 기대보다 낮아지면 주가 변동성이 커질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 20,000원까지 높아졌다가 2012년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,617 | 16,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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