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[투데이리포트]코리안리, "2013년은 기대된..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 코리안리(003690)에 대해 "2013년은 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 2013년 당기순이익은 1,890억원(+41.7% YoY) 달성이 가능할 전망이다(KIFRS 기준). 수재보험료도 6.1조원을 기록할 전망이어서 YoY 8.4% 성장성을 보이며 사상 최대 매출 경신이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "여전히 Hard Market이 유지되고 있다는 점은 긍정적이다. 특히 글로벌 재보험사들의 담보력이 부족한 상황이 지속되고 있어 향후 Hard Market은 좀더 이어질 전망이다. 최근 재보험 특약갱신(4월 1일)의 보험 조건(약관 및 수수료 등)이 재보험자들에게 유리한 국면으로 바뀌었다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "FY13 ROE는 12.8%로 전년대비 2.8%p 증가 한다는 점에서 현 주가 수준은 저렴하다. 특히 가계성(장기, 자동차) 보험의 수익성 개선이 향후 쉽지 않다는 점도 동사 투자심리에는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 18,000원까지 높아졌다가 2012년11월 13,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,617 | 16,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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