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[투데이리포트]코리안리, "해외부문 수익성 개..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 코리안리(003690)에 대해 "해외부문 수익성 개선으로 인한 전체 이익 개선 모멘텀은 지속된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 차경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 의견을 제시하는 이유는 FY13 기준 PBR이 0.86배로 Valuation 매력도가 매우 높다는 점이며, 2013년 이익증가율이 29.6%로 전체 보험업종 내 이익 모멘텀이 가장 강할 것으로 예상된다는 점이며, 보험산업에 대한 정부 규제 강도가 점점 높아지고 있어 소비자 상대 영업을 하는 생보/손보사와 다르게 B2B 사업자로서 정부 규제 Risk에서 상대적으로 자유로울 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "꾸준한 위험관리를 해온 결과 그 동안 전체 보험영업이익 악화에 결정적인 요인으로 작용 하였던 해외수재 부문의 수익성이 성공적으로 개선되며 전체 수익성 개선을 견인 한 것으로 분석된다. 동사의 해외수재 부문 손해율은 당월 52.1% (FY12 누적기준 62.9%)를 기록, 2011년 말 태국홍수 피해 발생 이후 평균 91.8% 수준을 유지해온 것과 비교했을 때 매우 대조되는 결과"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,743 | 16,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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